Como sabemos como é importante a empresa ter um ERP, para controle de todas as suas atividade operacionais, quando ao encerrar o periódo fazer as entregas das obrigações ao fisco como o SPED Contábil e o Speed Fisal – ECF.
Para usuario contábil do ERP Microsoft Dynamics Ax é uma tarefa boa para entregar essas declarações, após de alguns anos de labuta, em fim encontramos um processo prático para entrega dessa declaração.
Um trabalho que foi feito junto ao Ti da empresa, onde realizou um programa em Delphi, para fazer a importação das informações do banco de dados para o layout do programa contábil.
Depois de anos, execultando e na sua primeira tentativa, o primeiro layout realizado foi para o sistema contábil Prosoft, neste programa o seu operacional não tem um interface muito boa. Houve uma demanda maior para a importação das informações (Plano de contas, e movimentação anual) e para sua validação final, para quem utiliza ele rotineiramente pode ser fácil.
Mas esse ano de 2023, foi feito uma trativa junto ao TI, passando a dificuldade que houve para a validação das informações no Prosoft e foi realizado um novo layout para outro sistema contábil que utilizamos no escritório a anos, Folhamatic, atualemente chamado por IOB Office.
Neste nosso projeto, na primeira tentativa enfrentamos alguns desafio pela a estruta do plano de contas do grupo resultado, pois não havia separação numerica como por exemplo 3 Resultado, 4 Custos, 5 Despesas e etc, pois no folhamatic no seu encerramento do ano ele faz essa destição por grupos.
Neste problema apresentado, o TI criou um campo adicional no plano de contas no Ax, onde foi feito o parealmento e foi mudando a numeração do grupo resultado conforme o folhatic reconhecia. ou seja, foi feito uma de para.
Após disso feito, foi feito adptações no sistema deselvolvido em Delphi, onde a movimentação e o plano de contas já exportava com as contas contábeis nova.
Chegou a hora da importação é validação no Folhamatic, e sucesso !! foi feito avalidação e o encerramento com sucesso sem nenhum erro ! para alegria minha e do responsável pelo TI.
Assim conseguimos realizar a entrega do speed com sucesso, e agora realizo os fechamentos mensais pelo AX, e ao final realizo a importação da movimentação mensal para o folhamatic que é um sistema contábil e onde consigo realizar as demais demostrações contábeis.
Em fim, para maior detalhamento do processo. segue as orietações:
Tipo: Empresa com ERP Dyanamics Ax . Com uma unidade Matriz e Filial e sendo feito a consolidação das informações.
Processo para exportação do AX no Delphi.
1º No folhatic, cadastrar a empresa Matriz, Filial e a Consolidada, neste projeto ficou matriz 2010, filial 2020 e consolidade 2000
2º Castrar o nivel do plano de contas, e colocar ele como gernerico com a codificação. no projeto ficou plano de contas 2000, codificação 010.
3º Exportar o plano de contas do AX no Delphi; e importar para o folhamatic, Obs: para anos posteriores não precisa ser importado novamente, somente atualizar os contas diretamento no folhamatic.
4º Exportar as movimentação contábil da matriz e filial por mês, no folhamatic sua configuração só aceita a importação neste formato.
5ºNo primeiro ano, deve ser feito em janeiro, o carregamento dos saldos iniciais, esse lançamento deve ser feito no manuamente seguindo o balancete das contas com saldos iniciais.
6º Fazer a rotina de transformação dos saldos inicais em lançamento na matriz e filial, e posteriormente ativar a emrpesa consolidade e fazer a copia dos saldos.
7º Fazer a copia da movimentação da matriz e filial para consolidada, apos desse processo deve ser atualizado os saldo e a sequencia da numeração com a opção consolidada flegada.
8º Fazer o encerramento do ano pela consolidadada e fazer as conferencias com os saldos do AX.
Pronto, depois só seguir com as rotinas de geração dos arquivos para o validados com as contas referencias.
